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中海惠裕分級債券發起式A份額開放申購和贖回業務公告
中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金之惠裕 A 份額開放申購和贖回業務公告中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金之惠裕 A 份額開放申購和贖回業務公告公告送出日期:2014 年 7 月 1 日第 1 頁 共7 頁中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金之惠裕 A 份額開放申購和贖回業務公告1 公告基本資訊基金名稱 中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金基金簡稱 中海惠裕分級債券發起式(場內簡稱:中海惠裕)基金主代碼 163907基金運作方式 契約型。基金合同生效後三年內,惠裕 A 份額每滿六個月開放申購和贖回一次;惠裕 B 份額封閉運作,不開放申購和贖回,但可在深圳證券交易所上市交易。基金合同生效後三年期屆滿,本基金將轉換為LOF,並不再進行基金份額分級。基金合同生效日 2013 年 1 月 7 日基金管理人名稱 中海基金管理有限公司基金託管人名稱 招商銀行股份有限公司基金註冊登記機構名稱 中國證券登記結算有限責任公司公告依據 《中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金基金合同》和《中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金招募説明書》申購起始日 2014 年 7 月 4 日贖回起始日 2014 年 7 月 4 日下屬分級基金的基金簡稱 中海惠裕分級債券發起 中海惠裕分級債券發起式式 A 場內簡稱:惠裕 A) B(場內簡稱:惠裕 B)下屬分級基金的交易代碼 163908 150114該分級基金是否開放申購、贖回 是 否2 日常申購、贖回業務的辦理時間惠裕 A 自基金合同生效後每滿 6 個月開放一次,接受投資人的申購與贖回。本基金辦理惠裕A 的申購與贖回的開放日為自基金合同生效後 3 年內每滿 6 個月的最後一個工作日。根據本基金基金合同的規定,惠裕 A 的第 3 個開放日為 2014 年 7 月 4 日,此次惠裕 A 申購、贖回業務的辦理時間為該日的交易時間。因不可抗力或其他情形致使基金無法按時開放申購與贖回的,開放日為不可抗力或其他情形影響因素消除之日的下一個工作日。3 日常申購業務3.1 申購金額限制第 2 頁 共7 頁中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金之惠裕 A 份額開放申購和贖回業務公告惠裕 A 在代銷機構或本公司網上交易系統的首次單筆最低申購金額為人民幣 1,000 元,追加申購的單筆最低申購金額為人民幣 1,000 元;本公司直銷網點的首次單筆最低申購金額為人民幣100,000 元,追加申購的單筆最低申購金額為人民幣 10,000 元。各銷售機構對最低申購限額及交易級差有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。3.2 申購費率惠裕 A 不收取申購費用。3.3 其他與申購相關的事項惠裕 A 的申購價格以人民幣 1.000 元為基準進行計算。4 日常贖回業務4.1 贖回份額限制基金份額持有人可將其全部或部分惠裕 A 份額贖回,單筆贖回不得少於 100 份。某筆贖回導致基金份額持有人在某一銷售機構全部交易賬戶的惠裕 A 份額餘額少於 10 份的,基金管理人有權將該基金份額持有人在該銷售機構託管的該類基金剩餘份額一次性全部贖回。各銷售機構對贖回份額限制有其他規定的,以各銷售機構的業務規定為準。4.2 贖回費率以基金合同生效後 3 年內每滿 6 個月為惠裕 A 的一個開放週期,持有期限為一個開放週期的,惠裕 A 的贖回費率為 0.1%;持有期限為一個以上開放週期(不含)的,惠裕 A 的贖回費為 0。投資人通過日常申購所得基金份額,持有期限自基金註冊登記機構確認登記之日起計算。4.3 其他與贖回相關的事項(1)惠裕 A 的贖回價格以人民幣 1.000 元為基準進行計算。(2)本次開放日,所有經確認有效的惠裕 A 的贖回申請全部予以成交確認。5 基金銷售機構5.1 場外銷售機構5.1.1 直銷機構(1)中海基金管理有限公司住所:上海市浦東新區銀城中路 68 號 2905-2908 室及 30 層第 3 頁 共7 頁中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金之惠裕 A 份額開放申購和贖回業務公告辦公地址:上海市浦東新區銀城中路 68 號 2905-2908 室及 30 層法定代表人:黃鵬電話:021-68419518傳真:021-68419328聯繫人:曾智勇客戶服務電話:400-888-9788(免長途話費)或 021-38789788公司網址:www.zhfund.com(2)中海基金管理有限公司北京分公司住所:北京市西城區復興門內大街 158 號 1 號樓 F218辦公地址:北京市西城區復興門內大街 158 號 1 號樓 F218負責人:李想電話:010-66493583傳真:010-66425292聯繫人:鄒意客戶服務電話:400-888-9788(免長途話費)公司網站:www.zhfund.com5.1.2 場外代銷機構招商銀行股份有限公司、中國工商銀行股份有限公司、中國農業銀行股份有限公司、中國建設銀行股份有限公司、上海浦東發展銀行股份有限公司、上海農村商業銀行股份有限公司、國聯證券股份有限公司、東海證券股份有限公司、信達證券股份有限公司、中信證券股份有限公司、中信證券(浙江)有限責任公司、廈門證券有限公司、長江證券股份有限公司、國泰君安證券股份有限公司、興業證券股份有限公司、海通證券股份有限公司、平安證券有限責任公司、中信建投證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、萬聯證券有限責任公司、中銀國際證券有限責任公司、光大證券股份有限公司、中國銀河證券股份有限公司、申銀萬國證券股份有限公司、國金證券股份有限公司、東興證券股份有限公司、天相投資顧問有限公司、華寶證券有限責任公第 4 頁 共7 頁中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金之惠裕 A 份額開放申購和贖回業務公告司、齊魯證券有限公司、招商證券股份有限公司、華林證券有限責任公司、中信證券(山東)有限責任公司、東北證券股份有限公司、渤海證券股份有限公司、華福證券有限責任公司、杭州數米基金銷售有限公司、深圳眾祿基金銷售有限公司、上海長量基金銷售投資顧問有限公司、諾亞正行(上海)基金銷售投資顧問有限公司、和訊資訊科技有限公司、上海天天基金銷售有限公司、上海好買基金銷售有限公司、萬銀財富(北京)基金銷售有限公司、北京恒天明澤基金銷售有限公司及浙江同花順基金銷售有限公司。5.2 場內銷售機構無6 基金份額凈值公告/基金收益公告的披露安排(1)基金合同生效之日起 3 年內在惠裕 A 的首次開放或者惠裕 B 上市交易後,基金管理人應當在每個交易日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露基金份額凈值及基金份額累計凈值、惠裕 A 和惠裕 B 的基金份額參考凈值以及各自的基金份額累計參考凈值。(2)基金合同生效後 3 年期屆滿本基金基金合同生效後 3 年期屆滿,本基金轉換為上市開放式基金(LOF)。在開始辦理基金份額申購或者贖回後,基金管理人應當在每個開放日的次日,通過網站、基金份額發售網點以及其他媒介,披露開放日的基金份額凈值和基金份額累計凈值。(3)惠裕 A 開放日基金份額凈值披露的特別説明惠裕 A 開放日,按照折算比例調整惠裕 A 的基金份額,同時將惠裕 A 的基金份額凈值調整至1.000 元。為方便投資者辦理申購、贖回業務,惠裕 A 開放日當日通過公司網站及代銷機構披露的凈值為折算調整至 1.000 元的基金份額凈值,對應查詢到的投資者持有的基金份額為折算調整後的基金份額。惠裕 A 開放日當日通過指定報刊披露的凈值仍然為折算日前一日的基金份額參考凈值,並不是折算調整至 1.000 元的基金份額凈值。開放日當日,惠裕 A 按照 1.000 元的基金份額凈值辦理申購與贖回。第 5 頁 共7 頁中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金之惠裕 A 份額開放申購和贖回業務公告7 其他需要提示的事項(1)本公告僅對惠裕 A 的第 3 個開放日即 2014 年 7 月 4 日,辦理其申購、贖回業務等相關事項予以説明。投資者欲了解本基金的詳細情況,請詳細查閱本基金管理人 2012 年 11 月 24 日刊登在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券時報》及本基金管理人網站(www.zhfund.com)的《中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金招募説明書》和《中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金基金合同》等相關法律文件。(2)本基金基金合同生效之日起 3 年內,本基金的基金份額劃分為惠裕 A、惠裕 B 兩級份額,兩者的份額配比原則上不超過 7:3。惠裕 A 和惠裕 B 的收益計算與運作方式不同,其中,惠裕 A根據基金合同的規定獲取約定收益,並自基金合同生效之日起每滿 6 個月開放一次;惠裕 B 封閉運作並上市交易,封閉期為 3 年,本基金在扣除惠裕 A 的應計收益後的全部剩餘收益歸惠裕 B 享有,虧損以惠裕 B 的資産凈值為限由惠裕 B 承擔。本基金基金合同生效後 3 年期屆滿,本基金轉換為上市開放式基金(LOF)後,本基金將不再進行基金份額分級。(3)本基金基金合同生效之日起每滿 6 個月的最後一個工作日,基金管理人將對惠裕 A 進行基金份額折算,惠裕 A 的基金份額凈值調整為 1.000 元,基金份額持有人持有的惠裕 A 份額數按折算比例相應增減。惠裕 A 的基金份額折算基準日與開放日為同一個工作日。具體的折算方式及折算結果見基金管理人屆時發佈的相關公告。(4)在每一個開放日,經註冊登記人確認有效的惠裕 A 的贖回申請全部予以成交。對於惠裕A 的申購申請,如果對惠裕 A 的全部有效申購申請進行確認後,惠裕 A 的份額小于或等於 7/3 倍惠裕 B 的份額,則所有經確認有效的惠裕 A 的申購申請全部予以成交確認;如果對惠裕 A 的全部有效申購申請進行確認後,惠裕 A 的份額大於 7/3 倍惠裕 B 的份額,則在經確認後的惠裕 A 份額不超過 7/3 倍惠裕 B 的份額範圍內,對全部有效申購申請按比例進行成交確認。惠裕 A 每次開放日的申購與贖回申請確認辦法及確認結果見基金管理人屆時發佈的相關公告。基金銷售機構對惠裕 A 申購和贖回申請的受理並不代表該申請一定成功,而僅代表銷售機構確實接收到惠裕 A 申購和贖回申請。惠裕 A 申購和贖回申請的確認以註冊登記機構的確認結果為準。(5)根據深圳證券交易所、中國證券登記結算有限責任公司的相關規定,基金管理人擬向深圳證券交易所申請惠裕 B 自 2014 年 7 月 4 日至 2014 年 7 月 7 日實施停牌。(6)惠裕 A 根據基金合同的規定獲取約定收益,其收益率將在每個開放日設定一次並公告。本次的惠裕 A 年約定收益率將根據本次開放日,即 2014 年 7 月 4 日中國人民銀行公佈並執行的金融機構人民幣 1 年期銀行定期存款基準利率重新設定惠裕 A 的年收益率,該收益率即為惠裕 A 接第 6 頁 共7 頁中海惠裕純債分級債券型發起式證券投資基金之惠裕 A 份額開放申購和贖回業務公告下來 6 個月的年收益率,適用於該開放日(不含)到下個開放日(含)的時間段。計算公式如下:惠裕 A 的年收益率(單利)=1 年期銀行定期存款基準利率+1.4%惠裕 A 的收益率計算的具體規定請仔細閱讀本基金《基金合同》和《招募説明書》。(7)有關惠裕 A 本次開放日開放申購、贖回的具體規定若有變化,本公司將另行公告。(8)投資人可通過本基金管理人的網站(www.zhfund.com)或客戶服務電話(400-888-9788)了解基金開放申購、贖回及份額折算業務的詳情。(9)投資人應當認真閱讀《基金合同》、《招募説明書》等基金法律文件,了解基金的風險收益特徵,並根據自身的投資目的、投資期限、投資經驗、資産狀況等判斷基金是否和投資人的風險承受能力相適應。(10)基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資産,但不保證本基金一定盈利,也不保證最低收益。基金管理人管理的其他基金的業績不構成對本基金業績表現的保證。基金管理人提醒投資人基金投資的“買者自負”原則,在做出投資決策後,基金運營狀況與基金凈值變化引致的投資風險,由投資人自行負擔。中海基金管理有限公司2014 年 7 月 1 日第 7 頁 共7 頁
新聞來源http://big5.ce.cn/gate/big5/finance.ce.cn/rolling/201407/01/t20140701_3073809.shtml
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